Пояснительная по исполнению тарифных смет на услуги подачи воды по распределительным сетям Теректинского пэу тоо «Батыс су арнасы» за 2015 год



жүктеу 77.61 Kb.
Дата21.08.2018
өлшемі77.61 Kb.

Пояснительная по исполнению тарифных смет на услуги подачи воды по распределительным сетям Теректинского ПЭУ

ТОО «Батыс су арнасы» за 2015 год
Теректинский производственно-эксплуатационный участок был передан в ТОО «Батыс су арнасы» согласно постановления Акимата Западно-Казахстанской области №108 от 18 июня 2013 года и приказа ТОО «Батыс су арнасы» №538 от 11 октября 2013 года и поставлен на баланс.

Основным видом деятельности Теректинского ПЭУ ТОО «Батыс су арнасы» является бесперебойное снабжение питьевой водой, соответствующей ГОСТу потребителей Теректинского ПЭУ.

На балансе Теректинского ПЭУ имеется 170028 м. водопроводных сетей, 13 шт. водопроводных насосных станций І-го подъема, 10 шт. водопроводных насосных станций ІІ-го подъема, 14 шт. водонапорных башен, 145 шт. водоразборных колонок.

По данным учета по Теректинскому производственно-эксплуатационному участку численность потребителей, пользующихся услугами водоснабжения на сегодняшний день составляет 2915 абонентов, а это 9540 человек. Из них: 1175 абонентов пользуются водой по приборам учета (по счетчику) и 1740 абонента из водозаборных колонок по установленной норме. Так же, водой пользуются организации и предприятия нашего района в количестве 69шт.

Приказом Департамента по регулированию естественных монополий от 15 декабря 2014г. №49-ОД была утверждена инвестиционная программа на капитальный ремонт водопроводов на 2015 год на сумму 2 260,92 тыс.т. Инвестиционная программа предусмотрена за счет собственных средств – амортизационных отчислений и включает в себя инвестиционные проекты, рассчитанные на 5 лет на сумму 63 243,25 тыс.т.

С июля 2015 году согласно инвестиционной программы в с.Долинной установлено и введено в работу оборудование для фильтрования. А также были заменены водоразборные колонки в количестве 14 шт и насос ЭЦВ.



2. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015г. в целом по Теректинскому ПЭУ от реализации готовой продукции получен доход в сумме – 64279,27тыс.тенге за ІІ полугодие 2015г., в сумме — 92860,30 тыс.тенге за 2015 год.

Себестоимость реализованной готовой продукции сложилась в размере 671,80 тенге, расходы периода 66931,60 тыс.тенге за ІІ полугодие 2015г., в сумме — 611,91 тенге, расходы периода 120142,55 тыс.тенге за 2015 год.

При утвержденных средне-отпускных тарифах по подаче воды 650 тенге за 1 куб. м., фактическая себестоимость составила по подаче воды 671,80 тенге.

На 01.01.2016г. основных средств числится на сумму 662 663 213,26 тенге, в том числе:

- машины, оборудования и передаточные устройства 662 162 075,58 тенге;

- прочие основные средства 501 137,68 тенге

170028 м. водопроводных сетей Теректинского ПЭУ эксплуатируются со 70-85% износом.

Текущий ремонт выполнен по водопроводу на сумму 1702,98 тыс.тенге.


Всего за 2015г. реализовано воды 196335,84м3, из них населению реализовано воды 178031,84м3, что составляет 90,7% от общего объема предоставляемых услуг.
Предприятие имеет динамику снижения нормативных технических потерь по отношению к утвержденным:

2014 год – 11,75%, при утвержденных 12,4%.

2015 год – 5,7%, при утвержденных 12,9%.
Списочная численность работников по Теректинскому ПЭУ на 01.01.2016г. составляет 85 человек, среднемесячная заработная плата за 2015 год составляет 79614,33 тенге.

В 2015г. были промыты и подготовлены к работе 22 скважин по Теректинскому ПЭУ. Произведена ревизия запорной арматуры, выполнен ремонт технологического оборудования и насосных агрегатов в водопроводных насосных станциях. Проведена очистка и ремонт водоразборных колонок.

В 2015 году устранено 53 аварий и аварийных ситуаций.
Действующие с 01 июля 2015 года единые тарифы для Теректинского и Зеленовского районов на услуги водоснабжения утверждены на долгосрочный период (5 лет) Приказом Департамента по регулированию естественных монополий от 25 мая 2015 г. №101-ОД и введены с 01.07.2015г.

Водоснабжение

население – 676,70 тенге с НДС за 1 м3

бюджетные организации – 1232 тенге с НДС за 1 м3

прочие потребители – 840 тенге с НДС за 1 м3.

Согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 05 апреля 2006 года №248 население получает питьевую воду по цене 40 тенге, разница в цене субсидируется за счет средств, предусмотренных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Локальные водопроводы с. Акжайк, с.Анката, с.Аксогум, с.Шагатай, с.Бозай, с.Приречное, с.Богдановка не субсидируется, но при этом за 1 куб. м. с населения взимается плата 40 тенге. (убыток за 2015 год составил 31 594 240,38 тенге).

Количество абонентов по населению на 01.01.2016г. составляет 2915, количество проживающих человек всего 9540.

Количество водоразборных колонок 145 шт.

Сбор средств за оказываемые услуги за 2015г. составил 77 324 937,22 тенге, против начисленной 103 880 720 тенге, процент собираемости составил 74,4%.
На всех этапах технологической очистки воды ведется контроль за её качеством. Питьевая вода, подаваемая в сеть, соответствует ГОСТу.

Постоянно ведется контроль питьевой воды во внутри поселковой водопроводной сети.

Ежеквартально по Теректинскому ПЭУ собираются 39 проб воды из внутри поселковой водопроводной сети. Из отобранных проб проводится химический и бактериологический анализ. За 2015 год из внутри поселковой водопроводной сети отобрано 75 проб и проведено 150 бактериологических анализов, отобрано 75 проб и проведено 150 химических анализов, проведена промывка и хлорирование водопроводных башен, внутри поселковых водопроводных сетей и скважин.

За отчетный период 2015 года по Теректинскому производственно-эксплуатационному участку было проведено не мало ремонтно-восстановительных работ с привлечением техники и аварийной бригады таких как:



В с.Федоровка: Уборка территории насосной станции l-го и 2-го подъема. Побелка и покраска насосных станций. Утепление колодцев бетонными крышками и изовером. Электромонтажные работы. Установка реле контроля фаз на 2-подъеме. Замена ламп дневного света l-го и 2-го подъема. Установлено центробежный насос, замена обратных клапанов l-го и 2-го подъма. Замена задвижек d-80,100,150,200. l-го и 2-го подъема. Утепление двери насосной l-го и 2-го подъема. Штукатурные работы. Частичный ремонт заменой сетки рабица. Проводилась промывка и продувка скважин. Очистка колодцев. Капитальный ремонт здании насосной 2-го подъема.

В с.Аксуат: утепление колодцев бетонными крышками и изовером, установка электромеханического таймера - 3 шт, установка магнитных пускателей, установка реле контроля фаз на 1-ом подъеме, побелка и покраска башни. Проводилась промывка и продувка скважин, замена задвижек d-80,100. Очистка колодцев.

В с.Тонкерис: утепление колодцев изовером и установкой железобетонных крышек в количестве 7 шт, ремонт колонок в количестве 4шт. Произведено освещение территории. проведено утепление здании насосной станции. установлено электромеханический таймер 1 шт. установлено реле контроля фаз на 1-ом подъеме. Демонтаж неисправных задвижек и монтаж задвижек d-50. установлено насос (ЭЦВ 4-6,5-85) и трубы d-40. Проведено продувка и промывка скважин, очистка колодцев.

В с.Долинное: уборка территории насосной станции, утепление колодцев. Проводилась промывка и продувка скважин. Очистка колодцев.

В с.Богдановка: ремонт водоразборных колонок, утепление колодцев-шахт, утепление стен и крыш насосной станции, уборка территории насосной станции. Проводилась промывка и продувка скважин, очистка колодцев, замена сальниковой набивки. Замена водопроводной сети протяженностью 400 м.

В с.Акжаик: уборка территории вокруг киоска, утепление изовером шахты в водораздаточном киоске, очистка колодцев. Проводилась продувка и промывка скважин, хлорирование водопроводных сетей, замена гроза разрядников на 10 кВт - 6 шт, замена задвижек d-50,80,100.

В с.Приречное: ремонт водоразборных колонок - 3 шт. очистка колодцев. Проводилась промывка и продувка скважин. замена задвижек d-100. уборка территорий. хлорирование водопроводных сетей.

В с.Шагатай: утепление здания очистного оборудования, уборка территории насосной станции, замена задвижек d-50,80,100, очистка колодцев, хлорирование водопроводных сетей. Проводилась промывка и продувка скважин.

В с. Узунколь: ремонт водоразборных колонок, замена задвижек d-50,80,100., очистка колодцев, хлорирование водопроводных сетей. Проводилась промывка и продувка скважин. замена водонапорной башни 18 м3.

В с.Аксогум: уборка территории насосной станции, замена задвижки d-100, очистка колодцев, хлорирование водопроводных сетей. Проводилась промывка и продувка скважин.

В с.Бозай: уборка территории насосной станции. побелка и покраска здания насосной станций, замена ламп освещение, очистка колодцев, хлорирование водопроводных сетей. Проводилась промывка и продувка скважин.

В с.Анката: ремонт водоразборных колонок, замена задвижек d-50,80,100., утепление, очистка колодцев, уборка территорий насосной станций, хлорирование водопроводных сетей. Проводилась промывка и продувка скважин, ремонт водонапорной башни.

В с.Сарыомир: ремонт водоразборных колонок, уборка территория насосной станции, замена ламп, хлорирование водопроводов, очистка колодцев. Проводилась промывка и продувка скважин.

По исполнению тарифных смет с 01.07.2015 года установлено следующее:

«Сырье и материалы» - при установленных вышестоящим органом 182,88тыс.тг., фактические затраты составили 190,54тыс.тг., что составляет 104,19%.

«Химические реагенты» - при установленных вышестоящим органом 124,11тыс.тг., фактические затраты составили 442,88тыс.тг, что составляет 356,84%.

«ГСМ» - при установленных вышестоящим органом 1916,95тыс.тг., фактические затраты составили 1916,88тыс.тг., что составляет 100%.

Электроэнергия» - при установленных вышестоящим органом 2176,23тыс.тг., фактические затраты составили 2711,52тыс.тг., что составляет 124,60%.

Заработная плата работников» - при установленных вышестоящим органом 37735,55тыс.тг., фактические затраты составили 38667,83тыс.тг., что составляет 102,5%.

«Социальный налог, социальные отчисления» - при установленных вышестоящим органом 3735,82тыс.тг., фактические затраты составили 4023,92тыс.тг., что составляет 107,7%.

«Амортизация» - при установленных вышестоящим органом 2260,91тыс.тг., фактические затраты составили 11544,28тыс.тг., что составляет 510,60%.

«Ремонт» - при установленных вышестоящим органом 1100,00тыс.тг., фактические затраты составили 1702,98тыс.тг., что составляет 154,8%.

«Прочие затраты» - при установленных вышестоящим органом 457,02тыс.тг., фактические затраты составили 683,40тыс.тг., что составляет 149,5%.

«Расходы периода» - при установленных вышестоящим органом 8259,15тыс.тг., фактический 5016,90тыс.тг., что составляет 60,7%.

Перерасход по статьям: «Канцтовары» - план — 142,26тыс.тенге, фактические 135,73тыс.тг., «Услуги банка» - план — 96,90тыс.тенге, фактические — 107,12тыс.тенге, «Страхование транспорта» - план — 45,59тыс.тенге, фактические 45,36тыс.тенге, «Налог НДПИ» - план — 1587,86тыс.тенге, фактические — 2574,43тыс.тенге, «Налог на имущество, на транспорт» - план — 395,33тыс.тенге, фактические — 385,06тыс.тенге в связи с ростом стоимости услуг, оплата по фактическим актам выполненных работ в соответствии с заключенными договорами.

Увеличение затрат по статьям связано с ростом цен на материалы и услуги выполнением работ по ликвидации, а также предупреждению аварийных ситуаций природного, экологического характера. В итоге перерасход затрат по тарифной смете составил 8982,98тыс. тенге. Фактические затраты по подаче воды сложились в размере 66931,60тыс. тенге, при утвержденных 57948,62тыс. тенге.



Фактическая себестоимость подачи воды за 2015г. составила 671,80 тенге за куб. м., при утвержденной 650 тенге за куб. м.
Каталог: fileadmin -> user upload -> files
files -> №251 (25221) 13 тамыз сәрсенбі 2008 жыл
files -> Жетісу №6(17132) 17 қаңтар 2009 жыл
files -> Ќазаќстан Республикасыныњ
files -> «Адам құқығы, бала құқығын қорғаудан басталады»
files -> Құрамы (2010 жыл) Ақмола облысы 2
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитетінің сайтында орналастыру үшін Алматы қаласы Балалардың құқықтарын қорғау Департаментінің қызметі жайлы ақпарат
files -> Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетінің
files -> Постановление Правительства Республики Казахстан


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет