Бизнес-жоспар



бет19/19
Дата13.01.2022
өлшемі1.14 Mb.
#61305
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
1 кг арналған жиынтығы

 

 

293

 

307

 

277

 

236

 

247

 

259

 

243

 

290

 

327

100 г арналған жиынтығы

 

 

29

 

31

 

28

 

24

 

25

 

26

 

24

 

29

 

33


9-ҚОСЫМША



Жобаның әр ай бойынша Cash Flow есебі, мың теңге


Атауы

2011

Әр ай бойынша

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cash Flow басталғандағы

0

895

850

635

590

2747,7

775,3

661,4

575,5

517,7

452,7

374,8

ТҮСІМДЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бір нәрсені сатудан түскен түсім

 

 

 

 

 

 

344,2

392,3

440,4

488,5

536,5

640,7

меншік капиталы

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредит алу

 

 

 

 

3200

 

 

 

 

 

 

 

ТҮСІМ ЖИЫНТЫҒЫ

1000

 

 

 

3200

 

344,2

392,3

440,4

488,5

536,5

640,7

ТӨЛЕМДЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЭН және жоба-сметалық құжаттар әзірлеу

60

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жайды жалдау

 

 

 

 

60

60

60

60

60

60

60

60

Жөндеу жұмыстары және қажетті жүйелерді орнату

 

 

 

 

850

 

 

 

 

 

 

 

Жабдықтау және монтаж

 

 

 

 

 

1670

 

 

 

 

 

 

Коммуникациялық инфрақұрылым

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

Жобаның игерілуіне шыққан шығындар

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

Шикізат пен материалдар, айналым қаражаты

 

 

 

 

 

 

130,9

149,3

167,7

186,1

204,5

243,6

Буып-түюге шыққан шығындар

 

 

 

 

 

 

8

9,6

11,2

12,8

14,4

18

Электр энергиясы

 

 

 

 

 

 

33

33

33

33

33

45

Телефон байланысы

 

 

 

 

 

 

4

4

4

4

4

4

Кәлік шығыстары

 

 

 

 

 

 

10

10

10

10

10

10

Еңбек ақы төлеуге шығатын шығындар: өндірістік персонал

 

 

 

 

 

 

150

150

150

150

150

150

Ағымдағы жөндеу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпы шаруашылық шығыстар

 

 

 

 

 

 

25

25

25

25

25

25

Күтпеген шығыстар

45

45

45

45

45

55

 

 

 

 

 

 

жарнама

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

Табыс және әлеуметтік салық (3%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,3

 

50

14,0% пайыздар

 

 

 

 

37,3

37,3

37,3

37,3

37,3

37,3

37,3

36,4

кредит өтелімі

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

76,2

76,2

ЖАЛПЫ ТӨЛЕМ

105

45

215

45

1042,3

1972,3

458,2

478,2

498,2

553,5

614,4

718,1

Cash Flow

895

-45

-215

-45

2157,7

-1972,3

-114

-85,9

-57,8

-65

-77,8

-77,4

Жинақталатын Cash Flow

895

850

635

590

2747,7

775,3

661,4

575,5

517,7

452,7

374,8

297,4



10 ҚОСЫМША



Жобаның әр ай бойынша Cash Flow есебі, мың теңге


Атауы

2012

Әр ай бойынша

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Cash Flow басталғандағы

297,4

268,7

240,8

442,5

352,5

327,4

303,1

227,1

204,6

183

29,6

9,8

ТҮСІМДЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бір нәрсені сатудан түскен түсім

584,6

584,6

960,9

584,6

584,6

584,6

584,6

584,6

584,6

584,6

584,6

960,9

меншік капиталы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредит алу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТҮСІМ ЖИЫНТЫҒЫ

584,6

584,6

960,9

584,6

584,6

584,6

584,6

584,6

584,6

584,6

584,6

960,9

ТӨЛЕМДЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЭН және жоба-сметалық құжаттар әзірлеу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жайды жалдау

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Жөндеу жұмыстары және қажетті жүйелерді орнату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жабдықтау және монтаж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникациялық инфрақұрылым

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жобаның игерілуіне шыққан шығындар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шикізат пен материалдар, айналым қаражаты

203,6

203,6

334,7

203,6

203,6

203,6

203,6

203,6

203,6

203,6

203,6

334,7

Буып-түюге шыққан шығындар

16

16

20,6

16

16

16

16

16

16

16

16

21,8

Электр энергиясы

33

33

45

33

33

33

33

33

33

33

33

45

Телефон байланысы

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Кәлік шығыстары

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Еңбек ақы төлеуге шығатын шығындар: өндірістік персонал

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Ағымдағы жөндеу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

Жалпы шаруашылық шығыстар

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Күтпеген шығыстар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жарнама

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табыс және әлеуметтік салық (3%)

 

 

 

63,9

 

 

52,6

 

 

52,6

 

63,9

14,0% пайыздар

35,6

34,7

33,8

32,9

32

31,1

30,2

29,3

28,4

27,6

26,7

25,8

кредит өтелімі

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

ЖАЛПЫ ТӨЛЕМ

613,3

612,4

759,3

674,6

609,8

608,9

660,6

607,1

606,2

737,9

604,4

816,4

Cash Flow

-28,7

-27,8

201,7

-90

-25,2

-24,3

-76

-22,5

-21,6

-153,3

-19,8

144,6

Жинақталатын Cash Flow

268,7

240,8

442,5

352,5

327,4

303,1

227,1

204,6

183

29,6

9,8

154,3



11- ҚОСЫМША


Жобаның әр жыл бойынша Cash Flow есебі, мың теңге


Атауы

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Cash Flow басталғандағы

0

297,4

154,3

119,3

212,3

1017,9

2137,7

3256,4

4375,6

5494,9

ТҮСІМДЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бір нәрсені сатудан түскен түсім

2842,6

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

меншік капиталы

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредит алу

3200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТҮСІМ ЖИЫНТЫҒЫ

7042,6

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

ТӨЛЕМДЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЭН және жоба-сметалық құжаттар әзірлеу

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Жайды жалдау

480

720

720

720

720

720

720

720

720

720

Жөндеу жұмыстары және қажетті жүйелерді орнату

850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Жабдықтау және монтаж

1670

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Коммуникациялық инфрақұрылым

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Жобаның игерілуіне шыққан шығындар

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Шикізат пен материалдар, айналым қаражаты

1081,9

2705,7

2705,7

2705,7

2705,7

2705,7

2705,7

2705,7

2705,7

2705,7

Буып-түюге шыққан шығындар

73,8

202

202

202

202

202

202

202

202

202

Электр энергиясы

210

420

420

420

420

420

420

420

420

420

Телефон байланысы

24

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Кәлік шығыстары

60

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Еңбек ақы төлеуге шығатын шығындар: өндірістік персонал

900

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

Ағымдағы жөндеу

0

80

100

100

100

100

100

100

100

100

Жалпы шаруашылық шығыстар

150

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Күтпеген шығыстар

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

жарнама

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Табыс және әлеуметтік салық (3%)

85,3

233

233

233

233

233

233

233

233

233

14,0% пайыздар

297,78

368

240

112

8,89

0

0

0

0

0

кредит өтелімі

152,38

914,29

914,29

914,29

304,76

0

0

0

0

0

ЖАЛПЫ ТӨЛЕМ

6745,2

7911

7803

7675

6962,3

6648,7

6648,7

6648,7

6648,7

6648,7

Cash Flow

297,4

-143

-35

93

805,6

1119,3

1119,3

1119,3

1119,3

1119,3

Жинақталатын Cash Flow

297,4

154,3

119,3

212,3

10,17

2137,1

3256,4

4375,6

5494,9

6614,1


































Өтелуі тиіс кредиттің жиынтық сомасы

3047,6

2133,3

1219

304,8

0
















Кредитті өтеу

152,4

914,3

914,3

914,3

304,8
















Пайыздар

297,8

368

240

112

8,9


















12 -ҚОСЫМША

Кәсіпорынның жобаның жылдар бойынша жоспарлы пайдасының есебі, мың теңге


































Атауы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Бір нәрсені сатудан түскен түсім, барлығы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бір нәрсені сатудан түскен түсім

2842,6

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

Өндірістік шығындар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шикізат пен материалдар

1081,9

2705,7

2705,7

2705,7

2705,7

2705,7

2705,7

2705,7

2705,7

2705,7

Еңбек ақы төлеуге шығатын шығындар: өндірістік персонал

900

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

Электр энергиясы

210

420

420

420

420

420

420

420

420

420

Жайды жалдау

480

720

720

720

720

720

720

720

720

720

Буып-түюге шыққан шығындар

73,8

202

202

202

202

202

202

202

202

202

ЖИЫНТЫҒЫ:

2745,7

5847,7

5847,7

5847,7

5847,7

5847,7

5847,7

5847,7

5847,7

5847,7

Операциялық шығындар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амортизация

125,3

250,5

250,5

250,5

250,5

250,5

250,5

41,8

0

0

Ағымдағы жөндеу жұмысы

0

80

100

100

100

100

100

100

100

100

Көлік шығыстары

60

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Телефон байланысы

24

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Жарнама

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кредит бойынша пайыздар

297,8

368

240

112

8,9

0

0

0

0

0

Кредитті өтеу

152,4

914,3

914,3

914,3

304,8

0

0

0

0

0

ЖИЫНТЫҒЫ:

709,4

1780

1672,8

1544,8

832,2

518,5

518,5

309,8

268

268

БАРЛЫҒЫ:

3455,2

7628,4

7520,4

7392,4

6679,8

6366,2

6366,2

6157,4

6115,7

6115,7

Салыққа дейінгі пайда

-612,6

139,5

247,5

375,5

1088,1

1401,8

1401,8

1610,5

1652,3

1652,3

Табыс және әлеуметтік салық (3%)

85,3

233

233

233

233

233

233

233

233

233

Салықтан кейінгі пайда

-697,9

-93,5

14,5

142,5

855,1

1168,8

1168,8

1377,5

1419,3

1419,3

13- ҚОСЫМША


Кәсіпорын қызметінің тиімділік көрсеткіштері


































Атауы

Жобалар жылы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Меншік капиталының тиімділігі

 

 

1%

14%

86%

117%

117%

138%

142%

142%

Аванспен берілген капиталдың тиімділігі

 

 

0%

3%

20%

28%

28%

33%

34%

34%

Салыққа дейінгі пайда/ түсім

 

1,80%

3,20%

4,80%

14,00%

18,00%

18,00%

20,70%

21,30%

21,30%

14 -ҚОСЫМША

Ағымдағы таза құн (NPV) мен IRR табыстылық нормасының есебі, мың теңге

Атауы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Түсімдер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бір нәрсені сатудан түскен түсім

2 842,6

7 767,9

7 767,9

7 767,9

7 767,9

7 767,9

7 767,9

7 767,9

7 767,9

7 767,9

Төлемдер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шикізат пен материалдар

1 081,9

2 705,7

2 705,7

2 705,7

2 705,7

2 705,7

2 705,7

2 705,7

2 705,7

2 705,7

Еңбек ақы төлеуге шығатын шығындар: өндірістік персонал

900,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

Электр энергиясы

210,0

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

Жайды жалдау

480,0

720,0

720,0

720,0

720,0

720,0

720,0

720,0

720,0

720,0

Буып-түюге шыққан шығындар

73,8

202,0

202,0

202,0

202,0

202,0

202,0

202,0

202,0

202,0

Амортизация

125,3

250,5

250,5

250,5

250,5

250,5

250,5

41,8

0,0

0,0

Ағымдағы жөндеу жұмысы

0,0

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Көлік шығыстары

60,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

Телефон байланысы

24,0

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

жарнама

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Күтпеген шығыстар

280,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Табыс және әлеумет салығы (3%)

85,3

233,0

233,0

233,0

233,0

233,0

233,0

233,0

233,0

233,0

Кредит пайыздары

297,8

368,0

240,0

112,0

8,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Кредитті өтеу

152,4

914,3

914,3

914,3

304,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Төлем жиынтығы

3 820,4

7 861,5

7 753,5

7 625,5

6 912,8

6 599,2

6 599,2

6 390,4

6 348,7

6 348,7

Cash flow

-977,9

-93,5

14,5

142,5

855,1

1 168,8

1 168,8

1 377,5

1 419,3

1 419,3

Ағымдағы құны (10% болғанда)

2 724




























IRR табыстылық нормасы

37,70%




























Түрленділрілген IRR

27,20%




























Жобаның қалыпты өтелімділігі

2,84




























10% болғандағы қарқынды өтелімділік

3,14
































Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19




©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет