Краткая инструкция по работе с Клиент-Банком



жүктеу 37.33 Kb.
Дата14.03.2018
өлшемі37.33 Kb.
түріИнструкция



13.03.2018

Краткая инструкция по работе с Клиент-Банком
После того, как была произведена настройка связи (см. “Инструкция по настройке связи у клиента”), можно приступать к работе с программой.
В Клиент-Банке (КБ) пользователю доступны следующие пункты меню: «Счета», «Выписки», «Платежи», «Валютные формы», «Справочники», «Реестры», «Почта», «Дозвон» и т.д. – см. Рисунок 1 – «Меню Клиент-Банка версии 2.5.90»

Рисунок 1 – «Меню Клиент-Банка версии 2.5.128»
Необходимо знать о том, что в различных версиях КБ меню в незначительной степени отличается. Но основные пункты, необходимые для работы, везде одинаковы.

Чтобы скачать последнюю версию КБ необходимо зайти на сайт разработчика по адресу http://www.nokk.kiev.ua/downloads.htm и выбрать пункт «Клиентская часть». Скачать архив Clibank.rar, разархивировать его, и в появившейся папке Clibank взять файл Clibank.exe и заменить им старый файл).


После входа в Клиент-Банк (КБ) необходимо связаться с банком и получить выписки. Для этого выбираем пункт меню «Дозвон» и нажимаем кнопку «Связаться с банком». См. рисунок 2 – «Связь с банком».

Рисунок 2 – «Связь с банком».
Далее заходим в пункт «Счета» и выбираем счет, с которым будет проводится дальнейшая работа. См. Рисунок 3 – «Вид формы «Счета».

Если счетов несколько и необходимо сделать так, чтобы при входе в КБ уже был выбран определенный счет, то необходимо выбрать из выпадающего списка требуемый счет и нажать кнопку «Счет по умолчанию».





Рисунок 3 – «Вид формы «Счета».
Далее проверяем, что в КБ появилась выписка за текущую дату. Для этого нажимаем кнопку «Выписки» (см. Рисунок 4 – «Список выписок по датам»).

Рисунок 4 - «Список выписок по датам».
Появится форма, в которой отображаются выписки по датам. Чтобы сделать выборку, необходимо в верхнем правом углу указать требуемый период. Если период ограничивается последними двумя месяцами, то необходимо поставить галочку в пункте «текущие», а если период свыше двух месяцев, то необходимо поставить галочку «архивные». Выписки можно сохранить в текстовом формате, нажав кнопку «Сохранить» или распечатать, нажав на кнопку «Печать».

В случае, если выписка за текущий день отсутствует, необходимо проверить, что сеанс связи прошел успешно. Если проблему решить не удалось, необходимо связаться с администратором КБ. Необходимо так же учитывать время выписки (см. столбец «Сформирована банком» на рис. 4). В банке она обновляется каждые 30 минут или в течение 10 минут после изменения состояния денежных средств на счете. Если выписка не «свежая», то необходимо произвести сеанс связи с банком – она обновится.


Чтобы сделать новый платеж необходимо зайти в пункт – «Платежи» . См. рисунок 5 – «Вид формы «Платежи». Здесь отображаются документы: непроведенные, проведенные и удаленные. Для создания нового документа необходимо нажать кнопку «Новый документ». Если необходимо создать документ, который уже есть в любой из таблиц «Непроведенные», «Проведенные» или «Удаленные», то необходимо нажать кнопку «Новый на основании» и выбрать платежку с требующимися реквизитами.


Рисунок 5 – «Вид формы «Платежи».
При нажатии кнопки «Новый документ» появляется следующая форма – см. рисунок 6 – «Создание нового платежного документа».

Рисунок 6 – «Создание нового платежного документа».
Кнопка означает вызов соответствующего справочника. Например, справочник счетов, назначений и т.д. Если Вы набрали платежку и хотите сохранить ее реквизиты в справочнике - необходимо нажать кнопку . После набора суммы платежа необходимо поставить галочку в пункте «с НДС» или «без НДС», написать или выбрать из справочника назначение платежа.

После заполнения всех реквизитов платежа необходимо нажать кнопку «Сохранить». Он сохраняется в таблице «Непроведенные» и имеет статус «отложенный». Чтобы отправить платеж в банк, необходимо его подписать второй подписью (если есть), нажав кнопку «Подпись № 2» или «Подпись №1» - если вход был произведен под второй подписью (подписью, под которой был произведен вход в КБ, документы подписываются автоматически). Далее платежку необходимо зашифровать – для этого нажимаем кнопку «В банк». Статус платежки изменится на «Ждет отправки/дозвона в банк». После этого необходимо зайти в пункт меню «Дозвон» и проверить, что там есть список файлов на отправку (см. рис. 7 «Список файлов на отправку»), далее нажать кнопку «Связаться с банком».



Если сеанс связи прошел успешно, то список файлов для отправки в банк должен очиститься (см. рис 2 - «Связь с банком »). Если этого не произошло, то необходимо проверить наличие связи с банком.

Рисунок 7 - «Список файлов на отправку»
Через некоторое время (в среднем, 15 минут) необходимо снова зайти в «Дозвон» и повторить сеанс связи (для обновления выписок). Оправленные в банк платежи должны исчезнуть из таблицы «Отложенные» и появиться в таблице «Проведенные». А так же их можно посмотреть в выписке. Если документы переместились в таблицу «Удаленные», то необходимо туда зайти и открыть удаленную платежку. Там указывается причина удаления.

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет